华安逆向策略混合 :2026第二季度报告

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报告名称

华安逆向策略混合 :2026第二季度报告
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基金份额变动

基金总份额趋势
2.72亿份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
271,515,125.13
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投资目标

本基金重点投资于价值被低估的股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
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投资策略

1、资产配置策略 2、股票投资策略 3、债券投资策略 4、权证投资策略 5、资产支持证券的投资 6、股指期货投资策略 7、其他衍生工具投资策略 8、存托凭证投资策略
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业绩比较基准

80%×沪深300指数收益率+20%×中国债券总指数收益率
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风险收益特征

本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
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基金经理简介

万建军| 任职时间: 2022年1月26日| 证券从业年限: 18年

硕士研究生,18年证券、金融行业从业经验。历任上海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部部门主管,平安养老保险股份有限公司研究团队负责人。2016年3月加入华安基金,任投资研究部联席总监。2018年3月起,担任华安研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月起,同时担任华安研究智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月起,同时担任华安研究驱动混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月起,同时担任华安研究领航混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起,同时担任华安逆向策略混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华安价值驱动一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月起,同时担任华安远见慧选混合型证券投资基金的基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

报告期内,市场呈现结构性牛市特征,电子、通信和建材等行业表现相对出色;本基金维持 自上而下和自下而上相结合的选股思路,在市场风险偏好变化较快的市场背景下,重点配置了 TMT、机械、建材等行业。 截至2026年6月30日,本基金A类份额净值为8.989元,C类份额净值为8.740元,本报 告期A类份额净值增长率为57.15%,同期业绩比较基准增长率为9.60%,C类份额净值增长率为 56.88%,同期业绩比较基准增长率为9.60%。
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报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
84.92%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资84.92%
股票84.92%
银行存款和结算备付金合计10.77%
买入返售金融资产2.34%
其他资产1.86%
固定收益投资0.11%
债券0.11%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
78.67%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计86.28%
制造业78.67%
信息传输、软件和信息技术服务业6.42%
科学研究和技术服务业1.18%
采矿业0.01%
水利、环境和公共设施管理业0.00%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
49.59%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比49.59%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中际旭创6.98%
2宏和科技5.82%
3生益科技5.77%
4新易盛5.38%
5寒武纪5.29%
6大族激光4.90%
7中芯国际4.19%
8杰瑞股份3.98%
9国际复材3.78%
10中国巨石3.50%