华安行业轮动混合 :2026第二季度报告

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报告名称

华安行业轮动混合 :2026第二季度报告
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基金份额变动

基金总份额趋势
8,311万份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
83,110,996.77
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投资目标

本基金注重把握行业轮动规律,力求通过行业优化配置,对强势行业的龙头企业和具有估值优势、成长潜力的股票进行重点投资,获取超额收益,实现基金资产的长期稳健增值。
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投资策略

1、资产配置策略 2、股票投资策略 3、债券投资策略 4、权证投资策略 5、资产支持证券投资策略 6、存托凭证投资策略 7、其他衍生工具投资策略 8、基金建仓期
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业绩比较基准

80%×沪深300指数收益率+20%×中国债券总指数收益率
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风险收益特征

本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
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基金经理简介

文康| 任职时间: 2025年6月9日| 证券从业年限: 9年

硕士研究生,9年证券、基金行业从业经验。曾任东北证券上海研究咨询分公司研究员、东证融汇证券资产管理有限公司研究员、天风证券研究员。2021年4月加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金经理助理。2025年5月起,担任华安高端装备股票型发起式证券投资基金的基金经理。2025年6月起,同时担任华安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

报告期内,市场整体延续结构性分化特征。整体来看,景气趋势向上、盈利确定性较强的细分行业相对占优,部分传统消费板块偏弱。 本报告期内,本基金围绕行业景气度、盈利变化和估值匹配度进行比较与动态调整,重点配置AI算力基础设施、PCB及上游材料、半导体设备材料、新能源车产业链、商用车及工程机械出口等方向,并适度配置医药、有色等方向。长期来看,我国经济结构转型升级和制造业全球竞争力提升仍是重要主线,后续将继续在新质生产力、出口制造及盈利改善弹性方向寻找投资机会。
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报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
85.91%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
权益投资85.91%
股票85.91%
银行存款和结算备付金合计12.55%
其他资产1.54%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
80.25%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计88.70%
制造业80.25%
科学研究和技术服务业4.57%
信息传输、软件和信息技术服务业2.24%
金融业1.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.04%
采矿业0.01%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
41.33%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比41.33%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1中际旭创5.49%
2中科飞测5.32%
3新易盛4.99%
4宏和科技4.90%
5宁德时代4.83%
6中国巨石3.31%
7三环集团3.29%
8扬杰科技3.20%
9蓝思科技3.04%
10生益科技2.96%