东海社会安全 ：2026第二季度报告

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报告名称

东海社会安全 ：2026第二季度报告
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基金份额变动

基金总份额趋势
2,275万份
2026Q2
报告期末基金份额总额（份）
22,749,133.54
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投资目标

本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。
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投资策略

本基金将采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理可以对投资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管理，以便实现对跟踪误差的有效控制。
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业绩比较基准

中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%＋人民币税后活期存款利率×5%
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风险收益特征

本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的投资品种，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
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基金经理简介

张立新| 任职时间: 2022年12月30日| 证券从业年限: 10年

国籍：中国。工学硕士，曾任职于国联证券研究所电子行业研究员、东吴证券研究所电子行业研究员、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部电子行业研究员。2021年6月加入东海基金，现任权益投资部总经理助理（主持工作）、基金经理。2022年9月6日至2025年6月5日担任东海核心价值精选混合型证券投资基金的基金经理；2022年9月6日起担任东海科技动力混合型证券投资基金的基金经理；2022年12月30日起担任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的基金经理；2023年8月15日起担任东海数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理；2024年8月21日起担任东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理；2025年8月11日起担任东海产业优选混合型发起式证券投资基金的基金经理；2025年9月15日起担任东海价值臻选混合型证券投资基金的基金经理；2025年12月29日起担任东海领航精选3个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。

汤伟杰| 任职时间: 2026年01月30日| 证券从业年限: 5年

国籍：中国。上海交通大学电子与通信工程硕士。曾于中国大地财产保险股份有限公司信息科技部任需求分析师，于中泰证券股份有限公司任金融工程分析师。2025年10月加入东海基金，于权益投资部任基金经理助理，主要负责权益投资研究工作。2026年1月30日起担任东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

2026年第二季度，安全产业在政策持续推动下维持稳健发展态势。随着人工智能应用的深化，安全需求从传统防护向智能化、体系化方向持续演进，行业景气度保持平稳。本基金所跟踪的中证社会发展安全产业主题指数，聚焦信息安全、公共安全、环境安全、安防设备及安全检测等核心领域，二季度延续了稳健表现。我们坚定看好安全产业在数字经济时代的发展潜力，本基金将继续紧密跟踪标的指数，持续投资于具备技术领先优势和市场拓展能力的优质企业，力争为投资者创造长期稳定回报。
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报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
91.40%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例（%）
合计100.00%
权益投资91.40%
股票91.40%
银行存款和结算备付金合计8.56%
其他资产0.04%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业选基
第一大行业「制造业」占净值比例趋势
47.14%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例（%）
合计91.98%
制造业47.14%
科学研究和技术服务业18.98%
信息传输、软件和信息技术服务业13.66%
水利、环境和公共设施管理业8.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业3.05%
租赁和商务服务业0.51%
批发和零售业0.07%