建信民丰回报定期开放混合 :2026第二季度报告

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报告名称

建信民丰回报定期开放混合 :2026第二季度报告
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基金份额变动

基金总份额趋势
4,276万份
2026Q2
报告期末基金份额总额(份)
42,757,304.11
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投资目标

本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下,充分利用较低风险的量化投资策略,力争为投资者提供持续、稳定的回报。
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投资策略

本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;然后,进行各大类资产中的个股、个券精选。 具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略、金融衍生品投资策略四个部分组成。 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
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业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:20%*中证500指数收益率+80%*中证全债指数收益率
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风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
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基金经理简介

张溢麟| 任职时间: 2023年1月4日| 证券从业年限: 9年

张溢麟先生,硕士。2016年5月毕业于美国芝加哥大学统计专业,同年9月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理兼研究员、投资经理等职务。2023年1月4日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2024年6月27日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理;2025年3月20日起任建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2025年6月20日起任建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2025年9月30日起任建信中证A股指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2025年11月17日起任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理;2025年11月17日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2025年11月17日起任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2026年6月24日起任建信中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

赵云煜| 任职时间: 2025年9月25日| 证券从业年限: 13年

赵云煜先生,数量投资部总经理助理,硕士。曾任太平资产管理有限公司风险管理分析师。2014年7月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理、总经理助理等职务。2016年6月22日至2018年11月7日任专户投资经理。2018年11月16日至2022年11月17日任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月11日起任建信中证红利潜力指数证券投资基金的基金经理;2019年11月13日起任建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理;2025年9月25日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

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基金的投资策略与后市展望

报告期间,基金管理人主要利用量化模型进行个券选择和风险管理。二季度大盘呈震荡走势, 但双创指数持续创新高,结构性科技行情凸显。债市方面,转债特点与股票类似,整体震荡,但 内部结构极致分化。利率震荡慢牛、收益率中枢持续下移,区间波动有所放大。本基金报告期间, 权益仓位保持适中水平,运用量化多因子模型投资股票和转债,剩余仓位投资于流动性较好的利 率债以及回购,力争获取稳定且较为良好的收益。 本报告期本基金净值增长率3.04%,波动率0.39%,业绩比较基准收益率4.69%,波动率0.34%。
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报告期末基金资产组合情况

权益投资占比趋势
19.94%
2026Q2
资产配置
资产类别占基金总资产比例(%)
合计100.00%
固定收益投资44.42%
债券44.42%
买入返售金融资产30.31%
权益投资19.94%
股票19.94%
银行存款和结算备付金合计5.33%
其他资产0.01%
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报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

第一大行业「制造业」占净值比例趋势
14.78%
2026Q2
行业分布
行业类别占基金资产净值比例(%)
合计20.10%
制造业14.78%
信息传输、软件和信息技术服务业1.74%
批发和零售业0.89%
租赁和商务服务业0.51%
交通运输、仓储和邮政业0.50%
科学研究和技术服务业0.47%
建筑业0.30%
水利、环境和公共设施管理业0.25%
采矿业0.16%
房地产业0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.10%
文化、体育和娱乐业0.10%
金融业0.08%
教育0.06%
农、林、牧、渔业0.04%
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报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

前十大重仓股占净值比例趋势
3.02%
2026Q2
前十名股票及存托凭证投资明细(前十大股票合计占比3.02%)
序号公司名称(中文)占基金资产净值比例(%)所在证券市场所属国家(地区)
1地纬智能0.43%
2物产环能0.40%
3长久物流0.39%
4天新药业0.34%
5新钢股份0.26%
6金海通0.25%
7精智达0.25%
8甘化科工0.24%
9必易微0.23%
10兆讯传媒0.23%